安徽化工学校差旅费管理办法

(试行)
第一章  总 则


    第一条  为了保证因公出差人员履行工作任务,规范学校差旅费管理,参照省财政厅《安徽省省直机关差旅费管理办法》(财行〔2014〕97号)和省教育厅《安徽省教育厅转发安徽省省直机关差旅费管理办法的通知》(皖教秘财〔2014〕31号)的有关规定,按照厉行节约,勤俭办事的原则,结合学校实际情况,制定本办法。
   
    第二条  本办法所指差旅费主要包括因公出差人员的住宿费、城市间交通费和伙食补助费、市内交通费等。

    第三条  差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。住宿费和城市间交通费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

    第四条 切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,建立健全严格的出差审批、报销制度,严格控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。财务部门办理差旅费报销要严肃财经纪律,严格按本办法执行。

第二章  住宿费


    第五条  住宿费在规定限额标准内凭据实报实销,超出部分自理(会议指定住宿除外)。标准如下:省外住宿250元,省内200元,市辖县150元

    第六条  出差人员由接待单位免费接待或其他原因无住宿发票的,一律不予报销住宿费。

    第七条  教职工出差期间,实际住宿天数超过规定出差天数的部分,费用自理。因特殊原因需要延期的,经学校领导批准后,可报销有关费用。


第三章  城市间交通费


    第八条  城市间交通费是指教职工到安庆以外地区(包括市辖县)出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。出差人员应按规定乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。
乘坐交通工具的最高等级标准: 

项目

火车

轮船

动车或高铁

其他交通工具

标准

硬席

三等舱

二等座

凭据报销



    第九条  教职工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位等,要从严控制。其他人员确因特殊原因需要乘坐高一级别交通工具,需提供说明并经单位领导加批同意后方可报销。

    第十条  教职工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)等费用,凭据报销。出差人员往返机场的机场大巴费用据实报销。

    第十一条  工作人员出差原则上不得自带车辆。


第四章  伙食补助费


    第十二条  出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为依据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,补助标准每天30元(省内、省外)

    第十三条  无城市间交通费票据的,可出具相关凭据,报销途中伙食补助费。

    第十四条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的,应当向接待单位交纳伙食补助费。

第五章  市内交通费


    第十五条 市内交通费是指出差期间发生的市内(安庆市及出差城市)交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天按30元包干使用。由单位派车或包车的,不另行报销市内交通费。

第六章  参加会议、学习的差旅费


    第十六条  参加会议、学习的差旅费
    (一)教职工外出参加会议、培训(不含脱产培训学习),办理报销手续时除提供《学校公务出差审批单》外,还需附会议或培训通知,
    (二)由举办单位统一安排食宿的,不再报销会议期间的住宿费、伙食补助费,按在途时间计发伙食补助费和市内交通补助费;食宿自理的,视同公务出差。其中:赴外省参会(训)的,按往返各1天计发(实际出差自然天数少于2天的,按照往返各半天计发);省内参会(训)的,按往返各半天计发伙食补助费和市内交通费。
    (三)往返会议、培训地点的城市间交通费按本办法有关规定报销
    (四)凡经组织批准带薪到外地参加脱产培训学习并在校住宿的,在校学习期间的住宿费据实报销(不含国培、省培)。往返交通费、市内交通费和伙食费按上述差旅费规定报销。

第七章 探亲的差旅费


    第十七条 教职工按规定探亲,其差旅费按下列规定报销:
    (一)教职工探望配偶或未婚职工探望父母的往返路费可每年报销一次,由学校承担;已婚职工探望父母的往返路费需四年报销一次,超出在本人月工资(工资前两项)30%以上的部分由学校承担。具体按办公室、财务处核准数据办理。
    (二)教职工探亲不得报销飞机票。因故乘坐飞机的,可凭机票按国家规定的硬席标准报销,超支部分由教职工自理。
    (三)教职工探亲需事先经办公室批准方可报销

第八章 报销管理

    1、差旅费原则上不准预借款,住宿费、机票、火车票支出等按规定以公务卡结算。
   
    2、教职工应在返校后一周内主动到财务处办理报销手续,先由财务处审核,经领导按批准权限审批后予以报销。

    3、财务处严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。包干使用的伙食补助费、市内交通费,打卡发放。

    4、教职工报销差旅等相关费用,须提供税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。对弄虚作假、虚报冒领者,按照有关规定严肃处理。

    5、教职工出差期间,经批准,就近回家省亲办事的,其绕道城市间交通费,由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、市内交通费、伙食补助费。

    6、出差票据丢失的,必须由个人提交书面说明,若住宿费票据丢失,必须由住宿单位出具加盖财务专用章的发票存根复印件,方可报销;若飞机票遗失,必须取得相关购票证明;火车票、汽车票遗失需写明原因,注明车次、铺位等级、票价等事项或取得相关购票证明,再按规定程序办理报销手续。

    第十八条  教学点补助按原办法执行。

    第十九条  本办法由财务处负责解释。

    第二十条  本办法自2016年3月1日起施行,原规定同时废止。